В условиях глобальных климатических и социальных вызовов внимание к нефинансовым аспектам бизнеса становится всё более значимым.
Для инвесторов ESG-факторы становятся важной частью оценки рисков и возможностей компании. Согласно опросу, проведенному Институтом устойчивого инвестирования Morgan Stanley в 2024 году, 80% институциональных инвесторов заявили, что ожидают увеличения доли устойчивых инвестиций в своих портфелях в течение следующих двух лет.
А согласно прогнозам Bloomberg Intelligence тоже актуальным, от 2024 года:
— глобальные ESG-активы могут достичь $40 трлн к 2030 году, что составит более 25% от прогнозируемых $140 трлн всех активов под управлением;
— усиление регулирования и контроля повысит доверие и аппетит к ESG-рынку;
— тренд на устойчивое развитие и устойчивое финансирование сохраняется несмотря на геополитические факторы.
Почему ESG влияет на инвестиционную устойчивость
- Улучшение доступа к капиталу
Финансовые институты всё чаще ориентируются на ESG-риски при принятии решений. Международные банки, суверенные фонды и частные инвесторы требуют раскрытия устойчивых практик, особенно при привлечении финансирования через «зелёные» или устойчивые облигации. Согласно исследованию Morgan Stanley, 88 % корпоративных лидеров по всему миру рассматривают устойчивость как важный источник создания долгосрочной стоимости.
- Снижение операционных и репутационных рисков
Компании, интегрировавшие ESG-подход, системно управляют потенциальными кризисами: от экологических штрафов до нарушений трудовых прав. Это снижает вероятность убытков и судебных споров.
- Повышение устойчивости к внешним шокам
Компании с развитым ESG-менеджментом быстрее адаптируются к изменениям законодательства, общественным ожиданиям и глобальным вызовам, что критически важно в условиях нестабильности.
- Прозрачность и доверие
Надлежащее ESG-раскрытие усиливает доверие со стороны инвесторов, партнёров и регуляторов. Это особенно важно для компаний, планирующих IPO, получение кредитных рейтингов или участие в международных тендерах.
- Конкурентные преимущества в цепочках поставок
Международные партнёры всё чаще требуют подтверждённого соответствия ESG-принципам. Это становится фактором допуска к глобальным рынкам и цепочкам поставок. В качестве примера – допуск на рынок Европы для продавцов кофе. Тем производителям, которые выращивали кофе, применяя вырубку лесов или нарушая другия принципы биоразнообразия, будет запрещена продажа на территории Европы.
Дополнительные ключевые аспекты ESG-стратегии
- Повышение влияния метрик «S» и «G»
Все большее влияние получает раскрытие социальной ответственности компании – забота о сотрудниках, социальная ответственность, промышленная безопасность и пр. (S), а также корпоративное управление, антикоррупционные практики и цифровизация (G).
- Вовлечение и удержание талантов
Современные сотрудники, особенно молодое поколение, всё больше ориентируются на работодателей с выраженной социальной ответственностью и экологической позицией. ESG-инициативы помогают привлекать и удерживать квалифицированные кадры, повышая лояльность и производительность.
- Инновации и развитие новых рынков
Внедрение ESG-подходов стимулирует инновационные решения — от экологичных технологий до новых бизнес-моделей с учётом устойчивого развития. Это открывает компании доступ к перспективным сегментам и нишам.
- Управление долгосрочной стоимостью
Фокус на ESG помогает компаниям формировать стратегию, ориентированную не только на краткосрочную прибыль, но и на создание устойчивой долгосрочной стоимости для всех заинтересованных сторон — инвесторов, клиентов, общества и государства.
- Соответствие международным требованиям и регуляциям
Мир стремительно движется к усилению обязательных стандартов по раскрытию ESG-информации и снижению негативного воздействия бизнеса на окружающую среду и общество. Активное внедрение ESG помогает компаниям заранее подготовиться к новым требованиям и избежать штрафов и санкций.
Таким образом, ESG — это стратегический инструмент, который помогает компаниям строить устойчивый бизнес в условиях быстро меняющегося мира. Интеграция ESG-факторов открывает новые возможности для роста и укрепляет доверие ключевых игроков рынка, привлекая ответственных инвесторов и получая конкурентные преимущества на финансовых рынках. Успешное внедрение ESG — залог адаптивности и конкурентоспособности в будущем.
